天弘安利短债D
(022539.jj)天弘基金管理有限公司		成立日期2024-11-04基金类型债券型当前净值1.1260元基金经理刘莹 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.54%
相关基金: 主从基金天弘安利短债A 、 天弘安利短债C 、 天弘安利短债E
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天弘安利短债D(022539) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资77.49亿98.23%
(其中) 债券77.49亿98.23%
2 返售型金融资产3,100.16万0.39%
3 银行存款及结算备付金3,842.93万0.49%
4 其他资产7,004.91万0.89%
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