天弘安利短债D(022539) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,079.89万元 | 0.30% | 359.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,630.38万元 | 0.30% | 876.79万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,402.43万元 | 0.30% | 467.48万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3,467.34万元 | 0.30% | 1,155.78万元 | 0.10% |
