国泰中证计算机主题ETF联接E (022541.jj)CS计算机 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-21 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8035元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.59% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰中证计算机主题ETF联接A 、 国泰中证计算机主题ETF联接C | ||||
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国泰中证计算机主题ETF联接E(022541) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.90亿 | 91.23% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,190.36万 | 5.70% |
| 3 | 其他资产 | 639.17万 | 3.06% |
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