国泰中证计算机主题ETF联接E (022541.jj)CS计算机 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-21 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8035元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.59% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰中证计算机主题ETF联接A 、 国泰中证计算机主题ETF联接C | ||||
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国泰中证计算机主题ETF联接E(022541) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.10万元 | 0.50% | 6,208.00元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.73万元 | 0.50% | 1.55万元 | 0.10% |
| 2023-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4.11万元 | 0.50% | 8,224.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6.18万元 | 0.50% | 1.24万元 | 0.10% |
