天弘优选债券E(022542) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-12-20 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-12-19 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-12-17 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-12-16 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-13 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-12 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-12-11 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-12-10 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-12-09 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-12-06 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-12-05 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-12-04 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-12-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-12-02 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-29 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-11-28 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-11-26 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-11-25 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-22 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-21 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-20 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-19 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-18 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-15 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-14 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-12 | 1.0716元 | 1.0716元 |
