天弘沪深300指数增强发起E (022543.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-04 | 基金类型指数型基金当前净值1.2276元基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.52% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘沪深300指数增强发起A 、 天弘沪深300指数增强发起C 、 天弘沪深300指数增强发起Y | ||||
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天弘沪深300指数增强发起E(022543) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.34亿 | 94.05% |
| (其中) 股票 | 24.34亿 | 94.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,692.02万 | 0.65% |
| (其中) 债券 | 1,692.02万 | 0.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 4.50% |
| 4 | 其他资产 | 2,052.63万 | 0.79% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.68亿 | 48.99% |
| 金融业 | 5.19亿 | 20.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.94亿 | 7.48% |
| 采矿业 | 1.36亿 | 5.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.13亿 | 4.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,614.24万 | 3.33% |
| 建筑业 | 3,768.40万 | 1.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,445.00万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 2,384.78万 | 0.92% |
| 卫生和社会工作 | 1,417.76万 | 0.55% |
| 房地产业 | 1,128.75万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 717.18万 | 0.28% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.85万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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