天弘沪深300指数增强发起E (022543.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-04 | 基金类型指数型基金当前净值1.2276元基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.52% | ||
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天弘沪深300指数增强发起E(022543) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 603.04万元 | 0.60% | 100.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,080.78万元 | 0.60% | 180.13万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 535.70万元 | 0.60% | 89.28万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,137.89万元 | 0.60% | 189.65万元 | 0.10% |
