天弘中证科技100指数增强发起E (022544.jj)科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-06 | 基金类型指数型基金当前净值1.1190元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.62% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘中证科技100指数增强发起A 、 天弘中证科技100指数增强发起C | ||||
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天弘中证科技100指数增强发起E(022544) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.65亿 | 94.32% |
| (其中) 股票 | 2.65亿 | 94.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,420.50万 | 5.05% |
| 3 | 其他资产 | 177.02万 | 0.63% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.26亿 | 80.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,892.83万 | 13.84% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.52万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.85万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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