天弘中证科技100指数增强发起E (022544.jj)科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-06 | 基金类型指数型基金当前净值1.1190元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.62% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘中证科技100指数增强发起A 、 天弘中证科技100指数增强发起C | ||||
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天弘中证科技100指数增强发起E(022544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 87.27万元 | 0.60% | 14.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 187.02万元 | 0.60% | 31.17万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 106.03万元 | 0.60% | 17.67万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 169.59万元 | 0.60% | 28.27万元 | 0.10% |
