天弘优利短债发起D(022552) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-12-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-12-19 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-12-18 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-12-16 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-12-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-12-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-11 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-12-10 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-12-09 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-06 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-12-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-12-04 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-12-03 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-12-02 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-11-29 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-28 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-27 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-26 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-25 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-22 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-21 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-20 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-19 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-18 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-15 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-14 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-13 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-12 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
