天弘安康颐和混合E(022556) - 历史资产组合
最后更新于:2024-09-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 10.76% |
(其中) 股票 | 1.04亿 | 10.76% | |
2 | 固定收益投资 | 7.20亿 | 74.23% |
(其中) 债券 | 7.20亿 | 74.23% | |
3 | 返售型金融资产 | 1.21亿 | 12.48% |
4 | 银行存款及结算备付金 | 2,418.41万 | 2.49% |
5 | 其他资产 | 29.45万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.76%) |
---|---|---|
制造业 | 6,751.11万 | 6.96% |
采矿业 | 1,465.80万 | 1.51% |
金融业 | 1,465.00万 | 1.51% |
科学研究和技术服务业 | 387.70万 | 0.40% |
建筑业 | 213.10万 | 0.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 148.41万 | 0.15% |
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