天弘安康颐和混合E(022556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 267.07万元 | 0.60% | 89.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 764.68万元 | 0.60% | 254.89万元 | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 431.47万元 | 0.60% | 143.82万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,238.98万元 | 0.60% | 412.99万元 | 0.20% |
