天弘丰利债券(LOF)F (022557.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-05 | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0770元基金经理杜广 、 胡东 、 宛茹雪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.04% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘丰利债券(LOF)E 、 天弘丰利债券(LOF)C | ||||
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天弘丰利债券(LOF)F(022557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 104.96万元 | 0.30% | 34.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 470.25万元 | 0.30% | 156.75万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 285.28万元 | 0.30% | 95.09万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 751.73万元 | 0.30% | 250.58万元 | 0.10% |
