天弘丰利债券(LOF)F (022557.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-05 | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0770元基金经理杜广 、 胡东 、 宛茹雪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.04% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘丰利债券(LOF)E 、 天弘丰利债券(LOF)C | ||||
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天弘丰利债券(LOF)F(022557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-12-19 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-18 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-12-17 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-16 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-12-13 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-11 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-09 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-06 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-12-05 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-04 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-03 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-29 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-11-28 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-27 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-25 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-21 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-20 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-19 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-15 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-14 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-13 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-08 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-07 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-05 | 1.0555元 | 1.0555元 |
