天弘中证医药主题指数增强E (022558.jj)CS医药TI (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-08 | 基金类型指数型基金当前净值0.6635元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.58% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘中证医药主题指数增强A 、 天弘中证医药主题指数增强C | ||||
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天弘中证医药主题指数增强E(022558) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.00亿 | 92.34% |
| (其中) 股票 | 1.00亿 | 92.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.22万 | 0.28% |
| (其中) 债券 | 30.22万 | 0.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 526.89万 | 4.86% |
| 4 | 其他资产 | 273.79万 | 2.53% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,084.37万 | 74.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 797.17万 | 7.35% |
| 批发和零售业 | 616.45万 | 5.69% |
| 卫生和社会工作 | 514.22万 | 4.74% |
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