天弘中证医药主题指数增强E (022558.jj)CS医药TI (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-08 | 基金类型指数型基金当前净值0.6635元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.58% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘中证医药主题指数增强A 、 天弘中证医药主题指数增强C | ||||
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天弘中证医药主题指数增强E(022558) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 30.64万元 | 0.60% | 5.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 72.38万元 | 0.60% | 12.06万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 36.07万元 | 0.60% | 6.01万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 57.34万元 | 0.60% | 9.56万元 | 0.10% |
