天弘中证500指数增强E (022567.jj)中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-11 | 基金类型指数型基金当前净值1.1982元基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.18% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘中证500指数增强A 、 天弘中证500指数增强C | ||||
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天弘中证500指数增强E(022567) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.34亿 | 94.39% |
| (其中) 股票 | 33.34亿 | 94.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,902.21万 | 0.82% |
| (其中) 债券 | 2,902.21万 | 0.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.53亿 | 4.32% |
| 4 | 其他资产 | 1,639.94万 | 0.46% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.45亿 | 49.40% |
| 金融业 | 3.03亿 | 8.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.03亿 | 8.57% |
| 采矿业 | 3.01亿 | 8.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,336.15万 | 2.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,758.49万 | 2.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,445.65万 | 1.54% |
| 房地产业 | 4,184.66万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,121.28万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 2,864.15万 | 0.81% |
| 建筑业 | 2,642.60万 | 0.75% |
| 卫生和社会工作 | 2,365.87万 | 0.67% |
| 批发和零售业 | 2,250.54万 | 0.64% |
| 住宿和餐饮业 | 192.99万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 98.20万 | 0.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.91亿 | 5.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,374.68万 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.85万 | 0.69% |
| 建筑业 | 1,369.37万 | 0.39% |
| 金融业 | 899.68万 | 0.25% |
| 采矿业 | 626.15万 | 0.18% |
| 房地产业 | 485.44万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 386.17万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 254.97万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.03万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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