天弘中证500指数增强E (022567.jj)中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-11 | 基金类型指数型基金当前净值1.1982元基金经理杨超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.18% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘中证500指数增强A 、 天弘中证500指数增强C | ||||
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天弘中证500指数增强E(022567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-12-19 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-12-18 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-12-17 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-12-16 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-12-13 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-12-12 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-12-11 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-12-10 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-12-09 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-12-06 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-12-05 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-12-04 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-12-03 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-12-02 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-11-29 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-11-28 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-11-27 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-11-26 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-11-25 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-22 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-11-21 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-11-20 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-11-19 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-11-18 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-11-15 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-11-14 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-11-13 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2024-11-12 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-11-11 | 1.2637元 | 1.2637元 |
