银华上证科创板100ETF联接I (022569.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-11-11 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9287元基金经理张亦驰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.20% | ||
| 相关基金: | 主从基金银华上证科创板100ETF联接A 、 银华上证科创板100ETF联接C | ||||
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银华上证科创板100ETF联接I(022569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-12-25 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-12-24 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-12-23 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-12-20 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-12-19 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-12-18 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-12-17 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-12-16 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-12-13 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-12-12 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-12-11 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-12-10 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-12-09 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-12-06 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-12-05 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-12-04 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-12-03 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-12-02 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-11-29 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-11-28 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-11-27 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-11-26 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-11-25 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-11-22 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-11-21 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-11-20 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-11-19 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-11-18 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-11-15 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-11-14 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-11-13 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-11-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-11-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
