鹏华丰达债券D
(022574.jj)鹏华基金管理有限公司		成立日期2024-11-11基金类型债券型当前净值1.0123元基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.23%
相关基金: 主从基金鹏华丰达债券A 、 鹏华丰达债券C
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鹏华丰达债券D(022574) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资17.37亿98.12%
(其中) 债券17.37亿98.12%
2 银行存款及结算备付金3,324.07万1.88%
3 其他资产5,954.000.00%
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