鹏华丰达债券D(022574) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-08-08
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-06-30 | 660.98万元 | 0.30% | 220.33万元 | 0.10% |
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 1,072.60万元 | 0.30% | 357.53万元 | 0.10% |
2023-12-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 401.73万元 | 0.30% | 133.91万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 270.80万元 | 0.30% | 90.27万元 | 0.10% |