鹏华丰达债券D
(022574.jj)鹏华基金管理有限公司
成立日期2024-11-11基金类型债券型当前净值1.0123基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.23%
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鹏华丰达债券D(022574) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-08-08

数据选项
数据起始于2020年。
鹏华丰达债券D历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-08-08--0.30%--0.10%
2024-06-30660.98万0.30%220.33万0.10%
2024-06-28--0.30%--0.10%
2023-12-311,072.60万0.30%357.53万0.10%
2023-12-15--0.30%--0.10%
2023-08-09--0.30%--0.10%
2023-07-18--0.30%--0.10%
2023-06-30401.73万0.30%133.91万0.10%
2022-12-31270.80万0.30%90.27万0.10%