天弘价值精选混合发起E (022578.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-12 | 基金类型混合型当前净值1.5573元基金经理胡彧 、 宛茹雪管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.53% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘价值精选混合发起A 、 天弘价值精选混合发起C | ||||
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天弘价值精选混合发起E(022578) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 950.77万 | 7.28% |
| (其中) 股票 | 950.77万 | 7.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,924.78万 | 75.97% |
| (其中) 债券 | 9,924.78万 | 75.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,172.20万 | 16.63% |
| 4 | 其他资产 | 16.07万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 629.85万 | 4.82% |
| 金融业 | 156.52万 | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.95万 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 28.28万 | 0.22% |
| 采矿业 | 27.21万 | 0.21% |
| 房地产业 | 14.96万 | 0.11% |
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