天弘多元增利债券E
(022579.jj)天弘基金管理有限公司
成立日期2024-11-11基金类型债券型当前净值1.0667基金经理杜广管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.79%
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天弘多元增利债券E(022579) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
天弘多元增利债券E历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3078.07万0.60%19.52万0.15%
2024-06-28--0.60%--0.15%
2023-12-31296.99万0.60%80.89万0.15%
2023-07-19--0.60%--0.15%
2023-07-05--0.70%--0.20%
2023-06-30171.52万0.70%49.01万0.20%
2022-12-31156.48万0.70%44.71万0.20%