天弘多元增利债券E(022579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-12-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-16 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-12-13 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-12 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-11 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-12-10 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-12-09 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-06 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-05 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-04 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-03 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-12-02 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-29 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-28 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-27 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-25 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-21 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-20 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-19 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-13 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
