南方稳福120天持有债券E (022589.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-12-02 | 基金类型债券型当前净值1.0177元基金经理刘建岩成立以来分红再投入年化收益率0.24% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方稳福120天持有债券A 、 南方稳福120天持有期债券C | ||||
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南方稳福120天持有债券E(022589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-12-18 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-17 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-16 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-11 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-12-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-06 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-05 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-04 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-03 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-02 | 1.0153元 | 1.0153元 |
