中信保诚幸福消费混合C (022590.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-08 | 基金类型混合型当前净值1.4052元基金经理闾志刚 、 管嘉琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.73% | ||
| 相关基金: | 主从基金中信保诚幸福消费混合A | ||||
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中信保诚幸福消费混合C(022590) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 347.50万元 | 1.20% | 57.92万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,266.55万元 | 1.50% | 211.09万元 | 0.25% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 647.48万元 | 1.50% | 107.91万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 565.82万元 | 1.50% | 94.30万元 | 0.25% |
