银华中证A50ETF联接I (022606.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-11-13 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1328元基金经理王帅管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-3.58% | ||
| 相关基金: | 主从基金银华中证A50ETF联接A 、 银华中证A50ETF联接C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华中证A50ETF联接I(022606) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-12-25 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-12-24 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-12-23 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-12-20 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-12-19 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-12-18 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-12-17 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-12-16 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-12-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-12-12 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-12-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-12-10 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-12-09 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-12-06 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-12-05 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-12-04 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-12-03 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-12-02 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-29 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-11-28 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-27 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-26 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-11-25 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-11-22 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-11-21 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-11-20 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-11-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-11-18 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-11-15 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-11-14 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-11-13 | 1.1749元 | 1.1749元 |
