南方中证A100指数I (022614.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-11-20 | 基金类型指数型基金当前净值1.4643元基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.88% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方中证A100指数C 、 南方中证A100指数A | ||||
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南方中证A100指数I(022614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.4643元 | 1.9400元 |
| 2024-12-23 | 1.4472元 | 1.9228元 |
| 2024-12-20 | 1.4432元 | 1.9187元 |
| 2024-12-19 | 1.4486元 | 1.9242元 |
| 2024-12-18 | 1.4456元 | 1.9211元 |
| 2024-12-17 | 1.4375元 | 1.9130元 |
| 2024-12-16 | 1.4314元 | 1.9069元 |
| 2024-12-13 | 1.4364元 | 1.9119元 |
| 2024-12-12 | 1.4689元 | 1.9446元 |
| 2024-12-11 | 1.4530元 | 1.9286元 |
| 2024-12-10 | 1.4542元 | 1.9298元 |
| 2024-12-09 | 1.4446元 | 1.9201元 |
| 2024-12-06 | 1.4459元 | 1.9215元 |
| 2024-12-05 | 1.4271元 | 1.9025元 |
| 2024-12-04 | 1.4314元 | 1.9069元 |
| 2024-12-03 | 1.4355元 | 1.9110元 |
| 2024-12-02 | 1.4359元 | 1.9114元 |
| 2024-11-29 | 1.4255元 | 1.9009元 |
| 2024-11-28 | 1.4098元 | 1.8851元 |
| 2024-11-27 | 1.4215元 | 1.8969元 |
| 2024-11-26 | 1.4021元 | 1.8774元 |
| 2024-11-25 | 1.4041元 | 1.8794元 |
| 2024-11-22 | 1.4122元 | 1.8875元 |
| 2024-11-21 | 1.4502元 | 1.9258元 |
| 2024-11-20 | 1.4515元 | 1.9271元 |
