万家鑫明债券C (022624.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2025-02-28当前净值1.0003 (2025-03-21) 基金经理徐青成立以来分红再投入年化收益率0.02% | ||
| 相关基金: | 主从基金万家鑫明债券A | ||
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万家鑫明债券C(022624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-03-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-03-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-03-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-03-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-03-14 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-03-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-03-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-03-11 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-03-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-03-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-02-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
