徐青万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.9 年/13 年 | 0元 / 144.26亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 16 | 代表基金 | 万家鑫瑞E | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.84% | |
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徐青 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家稳丰6个月持有期债券C 020666.jj | -- | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-06-21 | 2024-05-07 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | -0.64% | 1.49% | -6.82% | 1.49% | -6.82% |
| 万家稳丰6个月持有期债券A 020665.jj | -- | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-06-21 | 2024-05-07 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | -0.64% | 1.53% | -6.82% | 1.53% | -6.82% |
| 万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171.jj | 503.30万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% --2024-06-21 | 2024-04-26 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -0.64% | 0.94% | -4.88% | 0.94% | -4.88% |
| 万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170.jj | 51.60亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% --2024-06-21 | 2024-04-26 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -0.64% | 0.98% | -4.88% | 0.98% | -4.88% |
| 万家鑫瑞D 015207.jj | 30.78亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 755.18万元2024-06-25 | 2023-06-03 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.25% | -0.64% | 3.73% | -10.00% | 4.27% | -11.31% |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 015023.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 425.12万元2024-05-22 | 2024-04-11 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.00% | -0.64% | 0.00% | -2.71% | 0.00% | -2.71% |
| 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 015022.jj | 9.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 425.12万元2024-05-22 | 2024-04-11 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.78% | -0.64% | 1.71% | -2.71% | 1.71% | -2.71% |
| 万家鼎鑫一年定开债券发起式 012935.jj | 52.64亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,034.72万元2024-06-17 | 2024-01-15 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.65% | -0.64% | 1.55% | 3.91% | 1.55% | 3.91% |
| 万家鑫瑞E 003519.jj | 2,486.46元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 755.18万元2024-06-25 | 2023-06-03 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.30% | -0.64% | 3.78% | -10.00% | 4.32% | -11.31% |
| 万家鑫瑞A 003518.jj | 22.66万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 755.18万元2024-06-25 | 2023-06-03 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.08% | -0.64% | 3.43% | -10.00% | 3.91% | -11.31% |
