万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A (015022.jj)万家基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0197元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | ||||
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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 141.11万元 | 0.30% | 47.04万元 | 0.10% |
| 2024-05-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 318.84万元 | 0.30% | 106.28万元 | 0.10% |
| 2023-10-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 163.56万元 | 0.30% | 54.52万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 143.45万元 | 0.30% | 47.82万元 | 0.10% |
