万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A (015022.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0628元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | ||||
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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 9.20亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.07亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.03亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.95亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.90亿 | 10.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 11.77亿 | 11.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 9.41亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 8.84亿 | 8.64亿元 | -- |
