万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A (015022.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数5.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-02-16当前净值1.0142 (2025-03-21) 基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% | |
| 相关基金: | 主从基金万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | ||
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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4.85亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7.62亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 9.20亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.07亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.03亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.95亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.90亿 | 10.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 11.77亿 | 11.65亿元 | -- |
