万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A (015022.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数5.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-02-16当前净值1.0142 (2025-03-21) 基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% | |
| 相关基金: | 主从基金万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | ||
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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.0142元 | 1.0869元 |
| 2025-03-20 | 1.0141元 | 1.0868元 |
| 2025-03-19 | 1.0116元 | 1.0843元 |
| 2025-03-18 | 1.0105元 | 1.0832元 |
| 2025-03-17 | 1.0098元 | 1.0825元 |
| 2025-03-14 | 1.0127元 | 1.0854元 |
| 2025-03-13 | 1.0120元 | 1.0847元 |
| 2025-03-12 | 1.0116元 | 1.0843元 |
| 2025-03-11 | 1.0095元 | 1.0822元 |
| 2025-03-10 | 1.0126元 | 1.0853元 |
| 2025-03-07 | 1.0134元 | 1.0861元 |
| 2025-03-06 | 1.0165元 | 1.0892元 |
| 2025-03-05 | 1.0182元 | 1.0909元 |
| 2025-03-04 | 1.0180元 | 1.0907元 |
| 2025-03-03 | 1.0181元 | 1.0908元 |
| 2025-02-28 | 1.0170元 | 1.0897元 |
| 2025-02-27 | 1.0163元 | 1.0890元 |
| 2025-02-26 | 1.0175元 | 1.0902元 |
| 2025-02-25 | 1.0170元 | 1.0897元 |
| 2025-02-24 | 1.0164元 | 1.0891元 |
| 2025-02-21 | 1.0188元 | 1.0915元 |
| 2025-02-20 | 1.0205元 | 1.0932元 |
| 2025-02-19 | 1.0221元 | 1.0948元 |
| 2025-02-18 | 1.0216元 | 1.0943元 |
| 2025-02-17 | 1.0223元 | 1.0950元 |
| 2025-02-14 | 1.0235元 | 1.0962元 |
| 2025-02-13 | 1.0246元 | 1.0973元 |
| 2025-02-12 | 1.0248元 | 1.0975元 |
| 2025-02-11 | 1.0248元 | 1.0975元 |
| 2025-02-10 | 1.0248元 | 1.0975元 |
| 2025-02-07 | 1.0258元 | 1.0985元 |
| 2025-02-06 | 1.0258元 | 1.0985元 |
| 2025-02-05 | 1.0248元 | 1.0975元 |
| 2025-01-27 | 1.0239元 | 1.0966元 |
| 2025-01-24 | 1.0221元 | 1.0948元 |
| 2025-01-23 | 1.0222元 | 1.0949元 |
| 2025-01-22 | 1.0227元 | 1.0954元 |
| 2025-01-21 | 1.0221元 | 1.0948元 |
| 2025-01-20 | 1.0217元 | 1.0944元 |
| 2025-01-17 | 1.0221元 | 1.0948元 |
| 2025-01-16 | 1.0224元 | 1.0951元 |
| 2025-01-15 | 1.0230元 | 1.0957元 |
| 2025-01-14 | 1.0229元 | 1.0956元 |
| 2025-01-13 | 1.0224元 | 1.0951元 |
| 2025-01-10 | 1.0231元 | 1.0958元 |
| 2025-01-09 | 1.0233元 | 1.0960元 |
| 2025-01-08 | 1.0244元 | 1.0971元 |
| 2025-01-07 | 1.0245元 | 1.0972元 |
| 2025-01-06 | 1.0251元 | 1.0978元 |
| 2025-01-03 | 1.0250元 | 1.0977元 |
