万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A (015022.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数5.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-02-16当前净值1.0149 (2025-03-24) 基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% | |
| 相关基金: | 主从基金万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | ||
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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.39亿 | 99.55% |
| (其中) 债券 | 6.39亿 | 99.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 288.69万 | 0.45% |
| 3 | 其他资产 | 1.86万 | 0.003% |
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