万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A (015022.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0628元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.44% | 0.32% | 0.09% | 0.19% | 0.57% | 0.59% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.78% |
| 2023 | 0.22% | 0.16% | 0.25% | 0.40% | 0.49% | 0.23% | 0.05% | 0.02% | 0.37% | 0.06% | 0.28% | 0.48% | 3.04% |
| 2022 | -- | -- | 0.08% | 0.51% | 0.37% | 0.13% | 0.51% | 0.40% | 0.21% | 0.32% | -0.41% | 0.23% | -- |
