万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A (015022.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0628元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0628元 | 1.0832元 |
| 2024-07-25 | 1.0621元 | 1.0825元 |
| 2024-07-24 | 1.0615元 | 1.0819元 |
| 2024-07-23 | 1.0613元 | 1.0817元 |
| 2024-07-22 | 1.0605元 | 1.0809元 |
| 2024-07-19 | 1.0593元 | 1.0797元 |
| 2024-07-18 | 1.0591元 | 1.0795元 |
| 2024-07-17 | 1.0593元 | 1.0797元 |
| 2024-07-16 | 1.0590元 | 1.0794元 |
| 2024-07-15 | 1.0589元 | 1.0793元 |
| 2024-07-12 | 1.0583元 | 1.0787元 |
| 2024-07-11 | 1.0578元 | 1.0782元 |
| 2024-07-10 | 1.0576元 | 1.0780元 |
| 2024-07-09 | 1.0576元 | 1.0780元 |
| 2024-07-08 | 1.0569元 | 1.0773元 |
| 2024-07-05 | 1.0579元 | 1.0783元 |
| 2024-07-04 | 1.0586元 | 1.0790元 |
| 2024-07-03 | 1.0582元 | 1.0786元 |
| 2024-07-02 | 1.0576元 | 1.0780元 |
| 2024-07-01 | 1.0560元 | 1.0764元 |
| 2024-06-28 | 1.0569元 | 1.0773元 |
| 2024-06-27 | 1.0566元 | 1.0770元 |
| 2024-06-26 | 1.0559元 | 1.0763元 |
| 2024-06-25 | 1.0556元 | 1.0760元 |
| 2024-06-24 | 1.0552元 | 1.0756元 |
| 2024-06-21 | 1.0548元 | 1.0752元 |
| 2024-06-20 | 1.0553元 | 1.0757元 |
| 2024-06-19 | 1.0550元 | 1.0754元 |
| 2024-06-18 | 1.0547元 | 1.0751元 |
| 2024-06-17 | 1.0543元 | 1.0747元 |
| 2024-06-14 | 1.0540元 | 1.0744元 |
| 2024-06-13 | 1.0536元 | 1.0740元 |
| 2024-06-12 | 1.0534元 | 1.0738元 |
| 2024-06-11 | 1.0533元 | 1.0737元 |
| 2024-06-07 | 1.0528元 | 1.0732元 |
| 2024-06-06 | 1.0525元 | 1.0729元 |
| 2024-06-05 | 1.0523元 | 1.0727元 |
| 2024-06-04 | 1.0517元 | 1.0721元 |
| 2024-06-03 | 1.0516元 | 1.0720元 |
| 2024-05-31 | 1.0509元 | 1.0713元 |
| 2024-05-30 | 1.0510元 | 1.0714元 |
| 2024-05-29 | 1.0508元 | 1.0712元 |
| 2024-05-28 | 1.0503元 | 1.0707元 |
| 2024-05-27 | 1.0497元 | 1.0701元 |
| 2024-05-24 | 1.0494元 | 1.0698元 |
| 2024-05-23 | 1.0494元 | 1.0698元 |
| 2024-05-22 | 1.0487元 | 1.0691元 |
| 2024-05-21 | 1.0482元 | 1.0686元 |
| 2024-05-20 | 1.0484元 | 1.0688元 |
| 2024-05-17 | 1.0478元 | 1.0682元 |
