万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A (020170.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数13.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-26当前净值1.0216 (2025-03-24) 基金经理徐青管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.16% | |
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万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 109.57万元 | 0.15% | 36.52万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
