万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A (020170.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0098元基金经理徐青管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | ||||
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万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金简称 | 万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式 | |
| 基金主代码 | 020170 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-04-26 | |
| 总份额 | 51.30亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 1、债券指数化投资策略；2、其他债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、信用衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020170 | 020171 |
| 子基金份额 | 51.25亿 份 (2024-06-30) | 500.00万 份 (2024-06-30) |
