万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A (020170.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数13.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-26当前净值1.0213 (2025-03-21) 基金经理徐青管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.13% | |
| 相关基金: | 主从基金万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | ||
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万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.37亿 | 99.89% |
| (其中) 债券 | 20.37亿 | 99.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 218.16万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 6,157.00 | 0.0003% |
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