万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A (020170.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数13.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-26当前净值1.0216 (2025-03-24) 基金经理徐青管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.16% | |
| 相关基金: | 主从基金万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
