万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A (020170.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数13.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-26当前净值1.0213 (2025-03-21) 基金经理徐青管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.13% | |
| 相关基金: | 主从基金万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-03-20 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-03-19 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-03-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-03-17 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-03-14 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-03-13 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-03-12 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-03-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-03-10 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-03-07 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-03-06 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-03-05 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-03-04 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-03-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-02-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-02-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-02-26 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-02-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-02-24 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-02-21 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-02-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-02-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-02-18 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-02-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-02-14 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-02-13 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-02-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-02-11 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-02-10 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-02-07 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-02-06 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-02-05 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-01-27 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-01-24 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-01-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-01-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-01-21 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-01-20 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-01-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-01-16 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-01-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-01-14 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-01-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-01-10 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-01-09 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-01-08 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-01-07 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-01-06 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-01-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
