万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A (020170.jj)万家基金管理有限公司	成立日期	2024-04-26	总资产规模	51.60亿元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0098元基金经理徐青管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.98%
相关基金:	主从基金万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C
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万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A.(020170) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	51.60亿	51.25亿元	--
2024-04-26	1.00元	50.35亿	50.35亿元	--