万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A
(020170.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数13.00
总资产规模
17.24亿元
基金类型指数型基金成立日期2024-04-26当前净值1.0213 (2025-03-21) 基金经理徐青管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.13%
相关基金: 主从基金万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A.(020170) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.02元17.24亿16.82亿元--
2024-09-301.01元19.53亿19.37亿元--
2024-06-301.01元51.60亿51.25亿元--
2024-04-261.00元50.35亿50.35亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。