万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C (020171.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0224元基金经理徐青管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 109.57万元 | 0.15% | 36.52万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
