万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C (020171.jj)万家基金管理有限公司	成立日期	2024-04-26	总资产规模	503.30万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0094元基金经理徐青管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.94%
相关基金:	主从基金万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A
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万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C.(020171) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	503.30万	500.00万元	--