万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C (020171.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0094元基金经理徐青管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.94% |
| 相关基金: | 主从基金万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | ||||
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万家CFETS 0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 45.55亿 | 81.26% |
| (其中) 债券 | 45.55亿 | 81.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 31.26万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 10.50亿 | 18.73% |
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