万家稳丰6个月持有期债券A (020665.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0172元基金经理徐青管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
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万家稳丰6个月持有期债券A(020665) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
