万家稳丰6个月持有期债券A (020665.jj ) 万家基金管理有限公司 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2024-05-10当前净值1.0130 (2025-03-21) 基金经理徐青管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.29% | |
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万家稳丰6个月持有期债券A(020665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-03-20 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-03-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-03-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-03-17 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-03-14 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-03-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-03-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-03-11 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-03-10 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-03-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-03-06 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-03-05 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-03-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-03-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-02-28 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-02-27 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-02-26 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-02-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-02-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-02-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-02-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-02-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-02-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-02-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-02-14 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-02-13 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-02-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-02-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-02-10 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-02-07 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-02-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-02-05 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-01-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-01-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-01-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-01-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-01-21 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-01-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-01-17 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-01-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-01-15 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-01-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-01-13 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-01-10 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-01-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-01-08 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-01-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-01-06 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-01-03 | 1.0216元 | 1.0216元 |
