万家稳丰6个月持有期债券A (020665.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理徐青管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.53% | ||
| 相关基金: | 主从基金万家稳丰6个月持有期债券C | ||||
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万家稳丰6个月持有期债券A(020665) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-25 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-18 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-15 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-11 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-08 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-05 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-28 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-05-31 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-05-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
