万家稳丰6个月持有期债券A (020665.jj ) 万家基金管理有限公司 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2024-05-10当前净值1.0139 (2025-03-24) 基金经理徐青管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.38% | |
| 相关基金: | 主从基金万家稳丰6个月持有期债券C | ||
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万家稳丰6个月持有期债券A(020665) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.53亿 | 98.62% |
| (其中) 债券 | 8.53亿 | 98.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,195.07万 | 1.38% |
| 3 | 其他资产 | 8,424.00 | 0.0010% |
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