万家稳丰6个月持有期债券A (020665.jj ) 万家基金管理有限公司	总资产规模	6.12亿元	基金类型债券型成立日期2024-05-10当前净值1.0130 (2025-03-21) 基金经理徐青管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.29%
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万家稳丰6个月持有期债券A(020665) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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万家稳丰6个月持有期债券A.(020665) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家稳丰6个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-12-31	1.02元	6.12亿	6.00亿元	--
2024-09-30	1.00元	15.02亿	14.97亿元	--
2024-05-07	--	--	12.21亿元	--